贵海国际配资华安年年盈A: 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(华安年年盈定期开放债券A)基金产品资料概要更新

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华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券 A）基金产品资料概要更新华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券 A）基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 7 月 14 日送出日期：2025 年 7 月 15 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称华安年年盈定期开放债券基金代码 000239 下属基金简称华安年年盈定期开放债券 A 下属基金交易代码 000239 基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司上市交易所及上市日基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日 - 期基金类型债券型交易币种人民币自基金合同生效日（含该日）起或自每一个开放期结束之日次日（含该日）起至一个公历年后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）止的期间，为本基金的一个封闭期。本基金封闭期内不办理申购与赎回业运作方式定期开放式开放频率务。封闭期结束后，本基金将设开放期，投资者可在开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间参见相关公告。每个开放期结束之日的次日起进入下一封闭期，以此类推。开始担任本基金基金基金经理魏媛媛经理的日期证券从业日期 2013 年 7 月 1 日二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略第 1页共 5页华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券 A）基金产品资料概要更新详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会，力争实现基金投资目标资产的长期稳定增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等债券类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及投资范围因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。主要投资策略业绩比较基准一年期定期存款利率（税后）+1.2% 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，风险收益特征高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图第 2页共 5页华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券 A）基金产品资料概要更新注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100 万元 0.60% - 非养老金客户申购费 300 万元≤M＜500 万元 0.20% - 非养老金客户（前收费） M≥500 万元 - 每笔 1000 元非养老金客户养老金客户 - - 每笔 500 元（直销） N＜7 天 1.50% - - 赎回费 N≥7 天 0.00% - - (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.2% 基金管理人和销售机构托管费 0.05% 基金托管人审计费用 20,000.00 元会计师事务所信息披露费 80,000.00 元规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费其他费用用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。以基金定期报告披露为准。第 3页共 5页华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券 A）基金产品资料概要更新 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：华安年年盈定期开放债券 A 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示（一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。（二）本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险以及定期开放运作方式下特有的申购赎回相关风险等等。此外，本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。（三）本基金特有风险面临在封闭期内无法申购或赎回的风险。在开放期赎回的投资者面临无法及时获得赎回款项的风险，而未赎回的投资者面临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，信息披露不透明，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度；更大的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。这些特点使得中小企业私募债券可能出现因信用水平波动而引起的价格较大幅度波动，从而影响基金总体投资收益；同时，流动性差导致的变现困难，也会给基金总体投资组合带来流动性冲击。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书第 4页共 5页华安年年盈定期开放债券型证券投资基金（华安年年盈定期开放债券 A）基金产品资料概要更新（二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告（三）基金份额净值（四）基金销售机构及联系方式（五）其他重要资料第 5页共 5页

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